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A/VENTUM family office Funds - Core Invest
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
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ISIN LU0399471373
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WKN A0RC4N
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83,10 EUR (-1,00 %)
Rücknahmepreis vom 18.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
A/VENTUM family office Funds - Core Invest |
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ISIN: |
LU0399471373 |
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WKN: |
A0RC4N |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
16.12.2008 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
5.33 Mio. EUR (Stand vom 13.10.2011) |
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MMD Kategorie: |
SF Under Review |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel ist ein möglichst stabiler Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Exchange Traded Funds, sonstige verbriefte Schuldtitel, Hedgefonds, strukturierte Produkte sowie Zertifikate auf alle zulässigen Vermögenswerte, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Anteile offener Immobilienfonds. Auch der Einsatz von Derivaten ist möglich. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
3,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,80 % |
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Depotbankgebühr: |
0,06 % |
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Total Expense Ratio: |
k. A. |
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max. Performance-Fee: |
25,00 % (der 6% pro Jahr übersteigenden Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)) |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie SF Under Review |
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*Jahr nicht vollständig |
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A/VENTUM family office Funds - Core Invest |
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Durchschnitt der MMD Kategorie SF Under Review |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.05.2012
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83,10 EUR |
-1,00 %
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16.05.2012
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83,94 EUR |
-0,05 %
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15.05.2012
|
83,98 EUR |
-0,25 %
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14.05.2012
|
84,19 EUR |
-0,60 %
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11.05.2012
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84,70 EUR |
+0,08 %
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10.05.2012
|
84,63 EUR |
+0,14 %
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09.05.2012
|
84,51 EUR |
-0,07 %
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08.05.2012
|
84,57 EUR |
-0,41 %
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07.05.2012
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84,92 EUR |
+0,06 %
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04.05.2012
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84,87 EUR |
-0,45 %
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03.05.2012
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85,25 EUR |
+0,20 %
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02.05.2012
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85,08 EUR |
-0,28 %
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30.04.2012
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85,32 EUR |
+0,11 %
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27.04.2012
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85,23 EUR |
+0,14 %
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26.04.2012
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85,11 EUR |
+0,26 %
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25.04.2012
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84,89 EUR |
+0,34 %
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24.04.2012
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84,60 EUR |
+0,05 %
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23.04.2012
|
84,56 EUR |
-0,54 %
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20.04.2012
|
85,02 EUR |
0,00 %
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19.04.2012
|
85,02 EUR |
-0,14 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds A/VENTUM family office Funds - Core Invest.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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