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Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds P (thes.)
Dachfonds überwiegend Aktienfonds
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ISIN LU0331735398
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WKN A0M75L
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80,23 EUR (-0,32 %)
Rücknahmepreis vom 21.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds P (thes.) |
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ISIN: |
LU0331735398 |
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WKN: |
A0M75L |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Dachfonds überwiegend Aktienfonds
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Albrech & Cie. Vermögentsverwaltung, Köln |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
14.02.2008 |
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Geschäftsjahr: |
01.09. - 31.08. |
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Fondsvolumen: |
2.43 Mio. EUR (Stand vom 30.12.2011) |
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MMD Kategorie: |
Flexibel |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Der Fonds kann jeweils bis zu 100% seines Vermögens investieren in Aktien, Aktienindex- und Aktienbasket-Zertifikate, Zertifikate auf gesetzlich zulässige Finanzanlagen, Geldmarktinstrumente sowie in Anleihen aller Art von internationalen Ausstellern und in Zertifikate auf alle genannten Basiswerte. In geringerem Umfang sind auch Investitionen in Optionsscheine auf Wertpapiere möglich. Darüber hinaus können jeweils bis zu 100% Anteile an Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds erworben werden. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,00 % |
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Depotbankgebühr: |
0,50 % |
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Total Expense Ratio: |
k. A. |
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max. Performance-Fee: |
10,00 % (des 6% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes des Fonds pro Geschäftsjahr (High Watermark)) |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Flexibel |
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*Jahr nicht vollständig |
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Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds P (thes.) |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Flexibel |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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21.05.2012
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80,23 EUR |
-0,32 %
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18.05.2012
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80,49 EUR |
+0,09 %
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16.05.2012
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80,42 EUR |
-0,46 %
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15.05.2012
|
80,79 EUR |
-0,55 %
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14.05.2012
|
81,24 EUR |
-0,11 %
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11.05.2012
|
81,33 EUR |
-0,07 %
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10.05.2012
|
81,39 EUR |
-0,42 %
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09.05.2012
|
81,73 EUR |
-0,46 %
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08.05.2012
|
82,11 EUR |
-0,12 %
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07.05.2012
|
82,21 EUR |
-0,27 %
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04.05.2012
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82,43 EUR |
-0,46 %
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03.05.2012
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82,81 EUR |
+0,17 %
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02.05.2012
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82,67 EUR |
+0,06 %
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30.04.2012
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82,62 EUR |
+0,24 %
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27.04.2012
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82,42 EUR |
+0,30 %
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26.04.2012
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82,17 EUR |
+0,17 %
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25.04.2012
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82,03 EUR |
-0,40 %
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24.04.2012
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82,36 EUR |
+0,15 %
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23.04.2012
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82,24 EUR |
-0,35 %
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20.04.2012
|
82,53 EUR |
-0,11 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Adviser I Funds - Albrech & Cie. Optiflex Fonds P (thes.).
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