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Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR
Absolute Return / sonstige Strategien
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ISIN LU0227384020
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WKN A0HF3W
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12,34 EUR (-0,24 %)
Rücknahmepreis vom 21.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR |
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ISIN: |
LU0227384020 |
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WKN: |
A0HF3W |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Absolute Return / sonstige Strategien
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Multi Asset |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
02.11.2005 |
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Geschäftsjahr: |
01.01 - 31.12 |
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Fondsvolumen: |
72.08 Mio. EUR (Stand vom 30.03.2012) |
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MMD Kategorie: |
Ausgewogen |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziele sind Kapitalerhalt und ein positiver absoluter Ertrag über dem europäischen 3-Monats-Zinssatz. Hierzu investiert der Fonds weltweit jeweils bis zu 75% in Aktien und fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte, bis zu jeweils 20% in hoch rentierliche fest- oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte sowie fest- oder variabel verzinslichen Forderungspapiere und Forderungsrechte der Schwellenmärkte und bis zu jeweils 50% in festverzinsliche Investment-Grade-Forderungspapiere und -Forderungsrechte sowie globale Geldmarktinstrumente. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,50 % |
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Depotbankgebühr: |
0,125 % |
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Total Expense Ratio: |
1,94 % |
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max. Performance-Fee: |
k. A. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Ausgewogen |
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*Jahr nicht vollständig |
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Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Ausgewogen |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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21.05.2012
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12,34 EUR |
-0,24 %
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18.05.2012
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12,37 EUR |
-0,56 %
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16.05.2012
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12,44 EUR |
-0,24 %
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15.05.2012
|
12,47 EUR |
-0,08 %
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14.05.2012
|
12,48 EUR |
-0,32 %
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11.05.2012
|
12,52 EUR |
-0,16 %
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10.05.2012
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12,54 EUR |
+0,08 %
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09.05.2012
|
12,53 EUR |
-0,40 %
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08.05.2012
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12,58 EUR |
0,00 %
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04.05.2012
|
12,60 EUR |
-0,24 %
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02.05.2012
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12,63 EUR |
+0,16 %
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30.04.2012
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12,61 EUR |
+0,08 %
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27.04.2012
|
12,60 EUR |
+0,32 %
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26.04.2012
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12,56 EUR |
0,00 %
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25.04.2012
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12,56 EUR |
+0,48 %
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24.04.2012
|
12,50 EUR |
0,00 %
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23.04.2012
|
12,50 EUR |
-0,48 %
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20.04.2012
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12,56 EUR |
-0,08 %
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19.04.2012
|
12,57 EUR |
-0,16 %
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18.04.2012
|
12,59 EUR |
+0,32 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Nordea-1 Stable Return Fund BP-EUR.
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