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Allianz Horizont Defensiv
Dachfonds überwiegend Rentenfonds
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ISIN LU0103682513
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WKN 926364
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111,92 EUR (-0,08 %)
Rücknahmepreis vom 16.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Allianz Horizont Defensiv |
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ISIN: |
LU0103682513 |
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WKN: |
926364 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Dachfonds überwiegend Rentenfonds
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
17.10.2011 / 1,71664 EUR |
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Manager: |
Carlino, Giorgio (seit 01.03.2008) |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
17.01.2000 |
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Geschäftsjahr: |
01.07. - 30.06. |
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Fondsvolumen: |
94.9 Mio. EUR (Stand vom 31.01.2012) |
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MMD Kategorie: |
Defensiv |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Rentenfonds. Daneben werden bis zu 40% des Fondsvermögens in europäischen Aktienfonds angelegt. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
4,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,25 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,72 % |
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max. Performance-Fee: |
k. A. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Defensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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Allianz Horizont Defensiv |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Defensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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16.05.2012
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111,92 EUR |
-0,08 %
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15.05.2012
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112,01 EUR |
-0,33 %
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14.05.2012
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112,38 EUR |
+0,14 %
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11.05.2012
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112,22 EUR |
-0,18 %
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10.05.2012
|
112,42 EUR |
-0,49 %
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09.05.2012
|
112,97 EUR |
-0,11 %
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08.05.2012
|
113,10 EUR |
-0,25 %
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07.05.2012
|
113,38 EUR |
+0,04 %
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04.05.2012
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113,34 EUR |
+0,03 %
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03.05.2012
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113,31 EUR |
+0,27 %
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02.05.2012
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113,01 EUR |
+0,31 %
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30.04.2012
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112,66 EUR |
+0,17 %
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27.04.2012
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112,47 EUR |
+0,20 %
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26.04.2012
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112,24 EUR |
+0,35 %
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25.04.2012
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111,85 EUR |
-0,41 %
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24.04.2012
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112,31 EUR |
-0,11 %
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23.04.2012
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112,43 EUR |
-0,29 %
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20.04.2012
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112,76 EUR |
-0,02 %
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19.04.2012
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112,78 EUR |
+0,40 %
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18.04.2012
|
112,33 EUR |
-0,06 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Allianz Horizont Defensiv.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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