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M&G Optimal Income Fund A-H
Mischfonds primär Anleihen/Welt
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ISIN GB00B1VMCY93
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WKN A0MND8
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15,13 EUR (-0,36 %)
Rücknahmepreis vom 18.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
M&G Optimal Income Fund A-H |
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ISIN: |
GB00B1VMCY93 |
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WKN: |
A0MND8 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Mischfonds primär Anleihen/Welt
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
Richard Woolnough, Stefan Isaacs |
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Domizil: |
Großbritannien |
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Auflagedatum: |
20.04.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
7.56 Mrd. EUR (Stand vom 31.01.2012) |
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MMD Kategorie: |
Defensiv |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
4,17 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,25 % |
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Depotbankgebühr: |
0,15 % |
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Total Expense Ratio: |
1,47 % |
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max. Performance-Fee: |
k. A. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Defensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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M&G Optimal Income Fund A-H |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Defensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.05.2012
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15,13 EUR |
-0,36 %
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17.05.2012
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15,18 EUR |
-0,04 %
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16.05.2012
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15,19 EUR |
-0,29 %
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15.05.2012
|
15,23 EUR |
-0,37 %
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14.05.2012
|
15,29 EUR |
-0,02 %
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11.05.2012
|
15,29 EUR |
+0,08 %
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10.05.2012
|
15,28 EUR |
-0,28 %
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09.05.2012
|
15,32 EUR |
-0,18 %
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08.05.2012
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15,35 EUR |
-0,04 %
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04.05.2012
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15,36 EUR |
-0,01 %
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03.05.2012
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15,36 EUR |
+0,09 %
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02.05.2012
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15,35 EUR |
+0,27 %
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01.05.2012
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15,30 EUR |
+0,09 %
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30.04.2012
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15,29 EUR |
+0,22 %
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27.04.2012
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15,26 EUR |
+0,02 %
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26.04.2012
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15,25 EUR |
+0,25 %
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25.04.2012
|
15,21 EUR |
+0,26 %
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24.04.2012
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15,18 EUR |
-0,13 %
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23.04.2012
|
15,20 EUR |
+0,11 %
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20.04.2012
|
15,18 EUR |
-0,21 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds M&G Optimal Income Fund A-H.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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