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AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P
Mischfonds primär Anleihen/Europa
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ISIN DE000A0MY047
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WKN A0MY04
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99,15 EUR (-0,05 %)
Rücknahmepreis vom 16.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P |
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ISIN: |
DE000A0MY047 |
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WKN: |
A0MY04 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Mischfonds primär Anleihen/Europa
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Ausschüttungsart: |
thesaurierend |
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Manager: |
AmpegaGerling Investment GmbH |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
08.11.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
12.45 Mio. EUR (Stand vom 30.12.2011) |
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MMD Kategorie: |
Defensiv |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds verfolgt ein konservatives, risikoadjustiertes Konzept der Vermögensanlage mit bis zu sechs Anlageklassen, wobei der Schwerpunkt auf sicherheitsorientierten Anlagen (also Renten, Immobilien und Geldmarktpapieren) liegt. Zur Renditeoptimierung kann der Fonds auch in Aktien, Rohstoffe und Hedgefonds investieren. Ziel des Fonds ist, über einen Zeitraum von drei Jahren eine Rendite zu erwirtschaften, die mindestens 200bp über dem 3-Monats-Euribor liegt. Während dieses Zeitraums soll sich ein möglicher Verlust auf weniger als 10% belaufen. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
3,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,45 % |
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Depotbankgebühr: |
0,075 % |
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Total Expense Ratio: |
1,65 % |
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max. Performance-Fee: |
15,00 % (der Outperformance ggü. 3-Monats-Euribor, High Water Mark) |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Defensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Defensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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16.05.2012
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99,15 EUR |
-0,05 %
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11.05.2012
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99,30 EUR |
-0,04 %
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10.05.2012
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99,34 EUR |
+0,01 %
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09.05.2012
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99,33 EUR |
-0,24 %
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08.05.2012
|
99,57 EUR |
+0,05 %
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07.05.2012
|
99,52 EUR |
-0,06 %
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04.05.2012
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99,58 EUR |
-0,12 %
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03.05.2012
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99,70 EUR |
-0,05 %
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02.05.2012
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99,75 EUR |
-0,16 %
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30.04.2012
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99,91 EUR |
+0,14 %
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27.04.2012
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99,77 EUR |
+0,06 %
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26.04.2012
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99,71 EUR |
-0,01 %
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25.04.2012
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99,72 EUR |
+0,01 %
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24.04.2012
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99,71 EUR |
-0,15 %
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23.04.2012
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99,86 EUR |
-0,12 %
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20.04.2012
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99,98 EUR |
-0,02 %
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19.04.2012
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100,00 EUR |
-0,13 %
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17.04.2012
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100,13 EUR |
-0,12 %
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16.04.2012
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100,25 EUR |
+0,08 %
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13.04.2012
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100,17 EUR |
+0,22 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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