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Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR)
Mischfonds primär Anleihen/Welt
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ISIN DE0008471921
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WKN 847192
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73,08 EUR (-0,18 %)
Rücknahmepreis vom 18.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR) |
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ISIN: |
DE0008471921 |
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WKN: |
847192 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Mischfonds primär Anleihen/Welt
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
06.02.2012 / 0,06901 EUR |
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Manager: |
Thorsten Winkelmann (seit 03/2004) |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
05.06.1991 |
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Geschäftsjahr: |
01.12. - 30.11. |
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Fondsvolumen: |
583.11 Mio. EUR (Stand vom 31.01.2012) |
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MMD Kategorie: |
Defensiv |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
3,50 % |
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Verwaltungsgebühr: |
0,90 % |
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Depotbankgebühr: |
k. A. |
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Total Expense Ratio: |
1,16 % |
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max. Performance-Fee: |
20,00 % (des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return (20%) und JP Morgan EMU Bond Index (80%)übersteigt) |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Defensiv |
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*Jahr nicht vollständig |
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Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR) |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Defensiv |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.05.2012
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73,08 EUR |
-0,18 %
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16.05.2012
|
73,21 EUR |
-0,58 %
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15.05.2012
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73,64 EUR |
-0,04 %
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14.05.2012
|
73,67 EUR |
-0,09 %
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11.05.2012
|
73,74 EUR |
+0,29 %
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10.05.2012
|
73,53 EUR |
-0,26 %
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09.05.2012
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73,72 EUR |
-0,22 %
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08.05.2012
|
73,88 EUR |
+0,19 %
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07.05.2012
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73,74 EUR |
-0,14 %
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04.05.2012
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73,84 EUR |
-0,28 %
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03.05.2012
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74,05 EUR |
+0,34 %
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02.05.2012
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73,80 EUR |
+0,14 %
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30.04.2012
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73,70 EUR |
+0,16 %
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27.04.2012
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73,58 EUR |
+0,34 %
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26.04.2012
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73,33 EUR |
+0,14 %
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25.04.2012
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73,23 EUR |
+0,44 %
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24.04.2012
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72,91 EUR |
-0,01 %
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23.04.2012
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72,92 EUR |
-0,52 %
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20.04.2012
|
73,30 EUR |
-0,45 %
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19.04.2012
|
73,63 EUR |
+0,18 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Allianz Flexi Rentenfonds - A - (EUR).
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