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AE&S Substanz Selekt
Dachfonds überwiegend Immobilien
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ISIN DE000A0LBS08
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WKN A0LBS0
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45,29 EUR (-0,07 %)
Rücknahmepreis vom 18.05.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
AE&S Substanz Selekt |
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ISIN: |
DE000A0LBS08 |
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WKN: |
A0LBS0 |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Dachfonds überwiegend Immobilien
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Letzte Ausschüttung: |
23.11.2011 / 0,22 EUR |
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Manager: |
AGEVIS GmbH, Much |
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Domizil: |
Deutschland |
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Auflagedatum: |
29.12.2006 |
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Geschäftsjahr: |
01.10. - 30.09. |
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Fondsvolumen: |
17.73 Mio. EUR (Stand vom 29.02.2012) |
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MMD Kategorie: |
VV-Immobilien |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Im Fokus der Anlagepolitik sollen substanzhaltige Werte stehen. Dazu können unter anderem Anteile an offenen Immobilienfonds, internationalen Reits, Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Immobilienaktien investieren sowie Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte, deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor zuzuordnen sind, erworben werden. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit Rohstoffhintergrund können als Beimischung ebenfalls von besonderem Interesse sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,40 % |
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Depotbankgebühr: |
0,08 % |
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Total Expense Ratio: |
2,38 % |
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max. Performance-Fee: |
20,00 % (der Wertentwicklung, die über die des destatis Verbraucherpreisindex hinausgeht (High Watermark)) |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie VV-Immobilien |
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*Jahr nicht vollständig |
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AE&S Substanz Selekt |
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Durchschnitt der MMD Kategorie VV-Immobilien |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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18.05.2012
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45,29 EUR |
-0,07 %
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16.05.2012
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45,32 EUR |
+0,02 %
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15.05.2012
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45,31 EUR |
-0,04 %
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14.05.2012
|
45,33 EUR |
+0,04 %
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11.05.2012
|
45,31 EUR |
0,00 %
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10.05.2012
|
45,31 EUR |
0,00 %
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09.05.2012
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45,31 EUR |
0,00 %
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08.05.2012
|
45,31 EUR |
-0,09 %
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07.05.2012
|
45,35 EUR |
+0,02 %
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04.05.2012
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45,34 EUR |
+0,02 %
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03.05.2012
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45,33 EUR |
+0,04 %
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02.05.2012
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45,31 EUR |
-0,09 %
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30.04.2012
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45,35 EUR |
+0,02 %
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27.04.2012
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45,34 EUR |
+0,09 %
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26.04.2012
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45,30 EUR |
+0,02 %
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25.04.2012
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45,29 EUR |
-0,07 %
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24.04.2012
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45,32 EUR |
-0,02 %
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23.04.2012
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45,33 EUR |
-0,07 %
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20.04.2012
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45,36 EUR |
-0,04 %
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19.04.2012
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45,38 EUR |
0,00 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds AE&S Substanz Selekt.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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