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Argentum Fonds - Global Portfolio
Dachfonds überwiegend Aktienfonds
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ISIN LU0307104520
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WKN A0MVSN
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33,78 EUR (+0,87 %)
Rücknahmepreis vom 06.02.2012 |
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Stammdaten zum Fonds |
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Fondsname: |
Argentum Fonds - Global Portfolio |
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ISIN: |
LU0307104520 |
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WKN: |
A0MVSN |
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Währung: |
Euro |
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Fondsgesellschaft: |
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Fondskategorie: |
Dachfonds überwiegend Aktienfonds
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Ausschüttungsart: |
ausschüttend |
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Manager: |
k. A. |
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Domizil: |
Luxemburg |
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Auflagedatum: |
04.09.2007 |
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Geschäftsjahr: |
01.04. - 31.03. |
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Fondsvolumen: |
4.12 Mio. EUR (Stand vom 31.07.2011) |
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MMD Kategorie: |
Flexibel |
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Gebührenstruktur |
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reg AA: |
5,00 % |
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Verwaltungsgebühr: |
1,615 % |
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Depotbankgebühr: |
0,12 % |
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Total Expense Ratio: |
3,82 % |
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max. Performance-Fee: |
10,00 % (des Anstiegs des Netto-Teilfondsvermögens, wenn dieser Anstieg 5% p.a. überschreitet) |
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Anlageziel - Kurzbeschreibung |
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Anlageziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dazu wird das Vermögen weltweit überwiegend in Aktienfonds sowie Renten-, geldmarktnahen - bzw. Mischfonds angelegt. Daneben kann der Fonds in Wertpapiere, Zertifikate und bis zu 10% in offene Immobilienfonds investieren. |
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount
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Dokumente zu diesem Fonds
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Vereinfachtes Verkaufsprospekt
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Fondsvergleich mit Fonds der MMD Kategorie Flexibel |
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*Jahr nicht vollständig |
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Argentum Fonds - Global Portfolio |
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Durchschnitt der MMD Kategorie Flexibel |
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| Kursentwicklung der letzten 20 Tage |
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06.02.2012
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33,78 EUR |
+0,87 %
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03.02.2012
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33,49 EUR |
+0,75 %
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02.02.2012
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33,24 EUR |
+1,13 %
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01.02.2012
|
32,87 EUR |
+0,52 %
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31.01.2012
|
32,70 EUR |
-1,03 %
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30.01.2012
|
33,04 EUR |
-0,21 %
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27.01.2012
|
33,11 EUR |
+0,95 %
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26.01.2012
|
32,80 EUR |
+0,03 %
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25.01.2012
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32,79 EUR |
-0,18 %
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24.01.2012
|
32,85 EUR |
+0,43 %
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23.01.2012
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32,71 EUR |
-0,18 %
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20.01.2012
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32,77 EUR |
+1,27 %
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19.01.2012
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32,36 EUR |
+0,09 %
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18.01.2012
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32,33 EUR |
+0,94 %
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17.01.2012
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32,03 EUR |
+0,44 %
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16.01.2012
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31,89 EUR |
+0,13 %
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13.01.2012
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31,85 EUR |
+0,25 %
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12.01.2012
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31,77 EUR |
+0,19 %
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11.01.2012
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31,71 EUR |
+1,77 %
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10.01.2012
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31,16 EUR |
-0,22 %
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Wertentwicklung auf Euro-Basis.
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Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds Argentum Fonds - Global Portfolio.
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Lade Risikodaten für Diagramm
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